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Excel 清洗、对账、异常与看板
用户真实问题
多份 Excel 往往列名不同、日期格式不同、重复记录和小计行混在一起。真正可用的结果不只是看起来整齐的表，还要知道哪些行被保留、修正或隔离，汇总数字怎样回到明细，以及看板上的每个指标按什么口径计算。
适用场景
- 多个部门、项目或门店提交同类表格后统一清洗和对账；
- 销售、库存、费用、问卷或运营数据的字段归一和异常检查；
- 需要同时得到清洗汇总、差异表、质量日志和离线看板；
- 可以使用模拟或脱敏数据，并由业务负责人抽样复核。
目标结果
形成一组可回退的交付物：原始文件只读备份、字段映射、清洗汇总表、对账差异表、异常清单、清洗日志、指标定义和看板草稿。任何删除、归一、补值或合并都能解释。
前置条件
- 明确输入目录和文件清单，先建立备份或快照；
- 约定主表、对账键、日期范围、金额单位和有效记录定义；
- 写出字段映射、缺失值、重复值、异常值、负数和小计行处理规则；
- 定义看板指标、筛选条件、刷新时间和人工复核人；
- 在独立输出目录运行，保留原始工作簿和文件哈希或数量记录。
操作步骤
- 只读扫描。 统计文件、Sheet、表头位置、列名变体、日期格式、单位、空行、重复记录和临时锁文件，先交付摸底报告。
- 建立映射。 把原字段映射到统一字段，保留原列名、文件名和行号；无法确认的列进入待确认表。
- 定义清洗。 处理日期、金额、空值、重复、负数、合计行和近义分类。没有依据的补值或删除只做候选，不直接执行。
- 完成对账。 选定对账键和时间范围，分别输出匹配、仅在左表、仅在右表、重复键和金额差异，说明差异是否可接受。
- 生成清洗结果。 输出统一明细、异常隔离表和清洗日志，记录原值、处理规则、数量、时间和复核人。
- 定义指标。 为每个 KPI 写清公式、过滤条件、单位、时间范围和来源字段；公式或程序计算要能回到清洗表。
- 生成看板。 先做静态或离线草稿，再抽查图表、筛选、汇总数字和异常提示；视觉效果不能代替数据核对。
- 抽样验收。 从不同文件、日期、类别和异常类型抽样，核对原值、清洗值、对账差异、公式和看板指标后再交付。
可复制提示词
请在不修改原始工作簿的前提下，清洗并对账 {输入目录} 中的 Excel，输出到 {输出目录}。
输入范围：{输入范围}
只读备份：{备份目录}
对账键：{对账键}
字段映射：{字段映射}
指标定义：{指标定义}
异常处理规则：{异常处理规则}
请严格按顺序执行：
1. 只读扫描文件、Sheet、表头、列名、日期、金额、空值、重复和异常，先输出摸底报告；
2. 输出字段映射、对账键和异常处理待确认清单，不要猜测；
3. 从只读备份读取，生成统一明细、对账匹配表、差异表、异常表和清洗日志；
4. 为每个指标记录公式、过滤条件和来源字段，再生成看板草稿；
5. 抽样核对原始行、清洗行、汇总数字、公式和图表，列出未通过项；
6. 不删除、覆盖、上传、发送或发布，等待人工确认。变量说明
| 变量 | 代表什么 | 示例 | 必须人工确认 |
|---|---|---|---|
| 原始工作簿集合 | ./input/monthly-sales/ | 是，确认文件范围 | |
| 汇总、日志和看板位置 | ./output/reconciliation-v1/ | 是，确认不会覆盖 | |
| 清洗前的独立副本 | ./backup/monthly-sales/ | 是，确认可回退 | |
| 两边匹配记录的字段 | 订单号 + 日期 | 是，确认唯一性 | |
| 原字段到统一字段的关系 | 营业额(元) -> revenue | 是，歧义列不猜测 | |
| 看板 KPI 的公式和过滤条件 | 有效订单数、净额 | 是，业务口径确认 | |
| 缺失、重复和差异如何处理 | 隔离，不自动补值 | 是，确认处理动作 |
对账结果建议
| 结果类型 | 需要保留的字段 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 匹配 | 两侧键、金额、来源文件 | 抽样核对后进入汇总 |
| 仅左表 / 仅右表 | 键、来源、金额和日期 | 进入差异表，等待解释 |
| 重复键 | 键、重复次数、原始行号 | 不静默合并，标记规则 |
| 金额或数量差异 | 两侧原值、差额、单位 | 先确认口径和舍入方式 |
| 日期无法判断 | 原始值、来源、影响范围 | 隔离，不默认补年份 |
验收标准
- 原始目录数量或哈希在执行前后可核对，原表没有被覆盖；
- 字段映射、对账键、单位、缺失值、重复值和异常规则有记录；
- 差异表能定位到原文件、Sheet 和行号，异常没有被静默删除；
- 看板每个指标都有公式、过滤条件和来源字段；
- 汇总、公式和图表经过抽样核对，公开演示只使用模拟或脱敏数据。
常见错误
| 错误 | 结果 | 修正 |
|---|---|---|
| 直接在原目录清洗 | 无法回退 | 先备份并锁定输入目录 |
| 看到空值就补 0 | 业务含义被改变 | 先隔离并确认规则 |
| 只交付图表 | 数字无法追溯 | 同时保留明细、日志和指标定义 |
| 以文件名判断版本 | 旧表进入主口径 | 用日期、来源和人工确认锁定版本 |
风险和人工确认点
- 真实财务、工资、客户和经营数据需先确认授权、脱敏和保存范围；
- 对账差异不是自动结论，业务负责人需要解释并确认；
- 删除、覆盖、共享、外发和上传前必须保留预览和人工门禁；
- Excel 读写、公式重算和看板生成能力以当前版本与实际测试为准。
相关说明书
相关解决方案
来源引用
- SRC-UPSTREAM-CH11：表格、计算、异常和办公交付的分工与验收方法。
- SRC-UPSTREAM-CASE-04：多文件清洗、质量日志和看板流程的场景依据；公开内容不使用原始业务数据。
内容版本与核对日期
- 内容版本：0.1.0
- 最后核对：2026-09-26
- 适用版本状态：Excel 读写、公式重算、代码执行和看板能力以当前产品版本、测试文件和实际权限为准。
- 来源提交版本：6b5e2403f0f2ad5d3f7ab7a67e9c4d4113583ff3
- 内容更新说明：新增清洗、对账、异常隔离、指标定义和看板验收的独立实操流程。